Automatización e interfaces
Conciliación de pagos
Partidas abiertas que se cierran solas
De qué se trata
Quien marca a mano las partidas abiertas pierde tiempo y pasa por alto pagos. Leemos los movimientos de la cuenta y los asignamos a las facturas, también en caso de pagos parciales y transferencias agrupadas.
Qué incluye
- Lectura de los movimientos de la cuenta mediante la interfaz bancaria
- Asignación según concepto, importe y cliente
- División de pagos parciales y pagos agrupados
- Cambio automático del estado a pagado
- Niveles de reclamación para lo que sigue abierto
Proceso
Así lo hacemos.
Conexión
Configurar el acceso bancario y recuperar los movimientos.
Reglas
Definir la lógica de asignación y las tolerancias.
Comprobación
Controlar las primeras semanas.
Funcionamiento
Conciliación diaria y ciclos de reclamación semanales.
Preguntas frecuentes
Esto es lo que más nos preguntan.
¿Qué seguridad tiene el acceso bancario?
Utilizamos la interfaz oficial con autorización; no se guardan datos de acceso en texto plano.
¿Qué pasa con los pagos poco claros?
Quedan en una lista de aclaración, en lugar de asignarse mal.
¿Se pueden enviar reclamaciones automáticamente?
Sí, con un paso de aprobación. Rara vez recomendamos reclamar de forma totalmente automática.
Sollen wir uns das ansehen?
Ein kurzes Gespräch genügt, um einzuschätzen, was in Ihrem Betrieb sinnvoll ist — und was nicht.