Automatisierung & Schnittstellen
Zahlungen abgleichen
Offene Posten, die sich selbst schließen
Worum es geht
Wer offene Posten von Hand abhakt, verliert Zeit und übersieht Zahlungen. Wir lesen die Kontoumsätze ein und ordnen sie den Rechnungen zu — auch bei Teilzahlungen und Sammelüberweisungen.
Was dazugehört
- Einlesen der Kontoumsätze über die Bankschnittstelle
- Zuordnung anhand von Verwendungszweck, Betrag und Kunde
- Teilzahlungen und Sammelzahlungen aufteilen
- Automatische Statusänderung auf bezahlt
- Mahnstufen für das, was offen bleibt
Ablauf
So gehen wir vor.
Anbinden
Bankzugang einrichten, Umsätze abrufen.
Regeln
Zuordnungslogik und Toleranzen festlegen.
Prüfen
Erste Wochen kontrollieren.
Betreiben
Täglicher Abgleich, wöchentliche Mahnläufe.
Häufige Fragen
Das wird uns oft gefragt.
Wie sicher ist der Bankzugang?
Wir nutzen die offizielle Schnittstelle mit Freigabe — kein Speichern von Zugangsdaten im Klartext.
Was passiert bei unklaren Zahlungen?
Sie bleiben in einer Klärliste, statt falsch zugeordnet zu werden.
Kann man Mahnungen automatisch versenden?
Ja, mit Freigabeschritt. Vollautomatisches Mahnen empfehlen wir selten.
Sollen wir uns das ansehen?
Ein kurzes Gespräch genügt, um einzuschätzen, was in Ihrem Betrieb sinnvoll ist — und was nicht.